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Menú del programa: Expensas

 

Planilla de gastos (Primera Parte)

Se accede desde el menú: [Expensas] -> [Planilla de gastos]

Desde esta sección del programa se crean y se acceden a las liquidaciones realizadas de cada consorcio. Desde aquí mismo se imprimen las planillas de gastos, las planillas de prorrateo y las boletas y recibos de cada propietario.

Todas las planillas de gastos están divididas en “Actuales” y “Anteriores”. Mientras una planilla este siendo editada estará en el listado de las actuales. Cuando la liquidación se acepte, dado que las cuentas corrientes de los propietarios se modificarán, la misma no podrá ser modificada y aparecerá en el listado de las “Anteriores”.

Descripción de la ventana asociada a la planilla de gastos

En la parte izquierda de la ventana se selecciona el consorcio y el tipo de liquidación: Actuales o Anteriores.

En la parte derecha se encuentra la ventana de ingresos de gastos (primer solapa) y la zona de notas (segunda solapa).

En la parte inferior se ven los totales de cada columna de gastos y el total a prorratear. En caso que se definan expensas fijas, el total a prorratear podrá modificarse manualmente.

En la parte superior hay varios botones que permiten realizar las tareas asociadas:

BOTONES

[NUEVA] Crea una expensa

Para crear una expensa, se debe utilizar el botón [Nueva]. Esto abre una ventana de diálogo para definir las características de la misma:

• Tipo: Podrán ser Expensas Comunes, Expensas Extraordinarias, u Otras.
  Nombre: Permite darle un nombre distintivo a la expensa. Suele usarse para aquellas expensas que no son las “Comunes”. Por ejemplo, Fondo de reparaciones, Fondo para ascensores, etc.
• Cuenta: Permite decidir a que cuenta contable afectará la liquidación. Es útil para el caso de las expensas diferentes a las comunes o cuando hay más de una cuenta extraordinaria.
• Imprimir los porcentajes: En el caso de necesitar indicar en la planilla de gastos el índice de incidencia de cada rubro en el total de gastos, se debe marcar esta casilla.
• Prorratear montos fijos: Si el monto a prorratear es un importe diferente al total de gastos que se detallará, se debe marcar esta casilla. De esta manera, se habilitará una casilla extra al pie de cada columna de la planilla de gastos para que se ingrese dicho importe. Esto se usa cuando se desea que todos los meses, los propietarios paguen los mismos importes en concepto de expensas. La diferencia entre el monto prorrateado y los gastos genera, modificaciones del saldo de caja del consorcio, lo cual es informado en el “Estado de Caja”.
• Descripción: Aquí se indica el nombre del período a liquidar. Por ejemplo, Enero 2007, Cuota 1/10, 1er. Bimestre/07, etc.
• Período: Suele usarse fechas para indicar a que período corresponden los gastos detallados o a qué fechas corresponden la recaudación detallada. Esto es necesario porque a veces los gastos declarados corresponden a un período diferente al de la recaudación. Es lo que comúnmente se conoce como “Expensas vencidas” o “Expensas adelantadas”. Sea como sea que las declaren, como sugerencia, suelo indicar que las fechas usadas coincidan con los períodos contables. Es decir, que los informes contables que surgen al cerrar un período (sub-diario de ingresos y egresos), el título permita identificar a que liquidación corresponde. Es útil al realizar el balance anual y cuando se exhibe las documentaciones en una auditoria.
• Vence: Se trata del primer vencimiento de la liquidación.
• Segundo vencimiento: Se trata del segundo vencimiento de la liquidación. Si no se utiliza, indicar la misma fecha que el primer vencimiento.

[BORRAR] Borra una expensa

Si se presiona el botón [Borrar],la expensa actualmente seleccionada será borrada junto con toda la información cargada en la planilla de gastos. Solo pueden ser borradas las expensas en la lista de “Actuales”.

[MODIFICAR] Modifica una expensa

Tiene por objeto poder cambiar la descripción, el nombre del período, las fechas de vencimiento o cualquier otra propiedad definida. También brinda la posibilidad de modificar el número de liquidación que es puesto automáticamente al crearla.

 

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