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Menú del programa: Administración

Cheques diferidos

Se accede desde el menú: [Administración] -> [Cheques] -> [Cheques diferidos]

Cuando se realiza algún pago con cheques, el importe del mismo es ingresado en la cuenta corriente del proveedor como si se le hubiese pagado en efectivo, aún cuando la fecha del mismo sea diferida.

Para que este movimiento se vea reflejado en la contabilidad, se debe registrar la cobranza del mismo. Esta operación se realiza desde esta ventana, seleccionando el cheque y presionando el botón [Registrar como pagado], lo cual abrirá una ventana con todos los datos del movimiento para que sean verificados y aceptados.

Una vez que el cheque es pagado, solo quedará el registro en la contabilidad, desapareciendo del listado de esta ventana.

Esta operación generará dos movimientos. Por un lado, hay un débito en la subcuenta asociada al bien o servicio pagado y por otro lado una extracción en la cuenta corriente sobre la que se libró el cheque.

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