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Menú del programa: Expensas

 

Cobranzas

Se accede desde el menú: [Expensas] - [Cobranzas]

Desde esta sección se ingresan todas las cobranzas a los propietarios en concepto de expensas ya sean comunes o extraordinarias u otras cuentas.

Primero se selecciona el propietario ingresando su código o seleccionándolo de la lista.

Luego el programa mostrará la lista de cuentas encontradas del propietario.
Al hacer doble clic sobre una de las cuentas listadas, se copiarán los respectivos importes en las casillas correspondientes a expensas (capital) y a intereses (acumulados). Si se desea se podrán modificar dichos importes.

En caso de haber gastos particulares (gastos que solo deben ser pagados por el propietario y que no fueron prorrateados) aparecerá un botón que permitirá ingresar el movimiento contable respectivo.

Al aceptar, se ingresará el pago en la cuenta corriente del propietario en la cuenta que corresponda: comunes, extraordinarias, etc. y en la contabilidad se ingresará el importe que corresponda a expensas en el rubro EXPENSAS y los intereses en el rubro PUNITORIOS.

Cobranza con cheques y divisas

En el caso de cobrar con cheques o divisas, se lo indica desde la opción respectiva. Se puede agregar, editar para modificar o borrar. Al hacerlo, se verá el dinero total disponible. Este importe puede ser utilizado presionando sobre el símbolo “<<” que aparecerá a la derecha del total cobrar. Similarmente se procede en el caso de cobranzas con otros tipos de moneda.

En el caso de que el monto a cobrar sea inferior al que hay en la cuenta seleccionada se lo tomará como un “pago a cuenta”. Si es superior quedará un saldo a favor del propietario.

Combinando estas opciones es posible utilizar cualquier combinación de efectivo, cheques y monedas extranjeras para pagar una o más cuentas de un mismo propietario. Si se cancela, se deshace las selecciones realizadas.

Como corregir un error luego de aceptada la cobranza:

Una vez aceptada la cobranza, para modificar o borrar se deberá proceder de la siguiente manera:

1. Ir hasta la cuenta corriente del propietario y a la contabilidad (movimientos contables) para modificar o borrar los movimientos asociados a la cobranza.

2. Si se cobró con cheques, se deberá borrar el cheque desde “cheques en cartera”

3. Si se cobró con divisas, se deberá borrar las divisas utilizadas desde “divisas en cartera”.

Opciones de cobranzas automáticas:

Las empresas de cobranzas emiten un archivo con el detalle de todos los cobros realizados que incluyen al código del propietario, el monto y la fecha. Estos archivos pueden ser leídos para imputar los pagos automáticamente.

Se debe seleccionar la opción desde el selector “Tipo de cobranza”. Luego, la ventana de cobranza permitirá importar el archivo de movimientos, ingresar los pagos al sistema, imprimir un informe de cobranza y eventualmente poder exportarlo a un archivo con los datos separados por comas, para ser vistos en una planilla de cálculos, por ejemplo: Excel.

Los archivos procesados son renombrados con la extensión .bak

 

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