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Menú del programa: Expensas

 

Pagos a terceros (Pagos a proveedores)

Se accede desde el menú: [Expensas] - [Pagos a terceros]

Luego de elegir el filtro que se desea usar para seleccionar el comprobante (Por proveedor o por Edificio), se mostrará el listado de todos los comprobantes que cumplen con la condición.

Al elegir el comprobante se debe indicar la fecha en la cual se desee generar el registro de pago. Por defecto esta fecha es la actual.

Las opciones de pago son dos:

• Efectivo
• Con cheque

Pago en efectivo:

Al pagar en efectivo se dará la opción de pagar el monto total o parcial del comprobante. El monto ingresado podrá ser menor igual o mayor que el sugerido. Al aceptar, el programa hará los siguientes movimientos:

• Imputará el pago en la cuenta corriente del proveedor y actualizará su saldo
• Ingresará el registro contable asociado a la factura pagada con los parámetros que se definieron en la misma (edificio, cuenta y rubro) y el importe pagado en efectivo. (El detalle es una combinación del nombre del proveedor y el número de factura).

Si el monto abonado fuese inferior al de la factura, se hará un pago a cuenta. Si el monto pagado fuese mayor que el del comprobante le quedará un saldo a favor al proveedor.

Pago con cheque:

Al pagar con cheque se deberá indicar la cuenta corriente a la cual pertenece, la fecha de cobro, el número de cheque y el importe. El monto ingresado podrá ser menor igual o mayor que el sugerido. Al aceptar, el programa hará los siguientes movimientos:

• Imputará el pago en la cuenta corriente del proveedor y actualizará su saldo.
• Ingresará el cheque en la lista de cheques diferidos.

Importante: Obsérvese que la contabilidad no se ha visto afectada. Solo se ha dispuesto que el cheque emitido quede asentado como diferido para que oportunamente se haga el asiento correspondiente (Ver “cheques diferidos”)

 

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